ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,294,165 | 12,558,238 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,532,932 | 3,809,742,241 |
| 未収入金 | 1,217,000 | 195,000 |
| 流動資産計 | 2,410,044,097 | 3,822,495,479 |
| 資産の部合計 | 2,410,044,097 | 3,822,495,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,691,071 | 1,882,931 |
| 未払受託者報酬 | 360,461 | 574,559 |
| 未払委託者報酬 | 6,248,934 | 9,959,715 |
| その他未払費用 | 59,999 | 95,674 |
| 流動負債計 | 12,360,465 | 12,512,879 |
| 負債の部合計 | 12,360,465 | 12,512,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,268,547,877 | 1,481,308,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,129,135,755 | 2,328,673,727 |
| （分配準備積立金） | 501,363,436 | 1,287,032,090 |
| 元本等合計 | 2,397,683,632 | 3,809,982,600 |
| 純資産の部合計 | 2,397,683,632 | 3,809,982,600 |
| 負債・純資産合計 | 2,410,044,097 | 3,822,495,479 |
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