剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日	当中間計算期間自平成29年12月1日至平成30年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		9,447,978	328,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)		159,451,176	413,727,899
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,325,214	105,138,354
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,325,214	105,138,354
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,999,368	28,145,019
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,999,368	28,145,019
中間剰余金又は中間欠損金(△)		267,500,849	485,496,063

2018/08/24 10:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	39,734,106,968	41,758,957,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,193,221,227	58,112,422,769

2018/08/24 10:09