ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,072,103 |
| コール・ローン | 3,806,035 | 3,602,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,405,480 | 1,403,196,949 |
| 未収入金 | － | 23,000 |
| 流動資産計 | 1,195,211,515 | 1,408,894,886 |
| 資産の部合計 | 1,195,211,515 | 1,408,894,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 553,240 | 1,687,833 |
| 未払受託者報酬 | 171,692 | 211,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,976,693 | 3,674,992 |
| その他未払費用 | 28,518 | 35,304 |
| 流動負債計 | 3,730,143 | 5,610,090 |
| 負債の部合計 | 3,730,143 | 5,610,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,753,473 | 917,788,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,727,899 | 485,496,063 |
| （分配準備積立金） | 189,651,658 | 178,207,031 |
| 元本等合計 | 1,191,481,372 | 1,403,284,796 |
| 純資産の部合計 | 1,191,481,372 | 1,403,284,796 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,211,515 | 1,408,894,886 |
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