ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,733,691 | － |
| コール・ローン | 3,371,625 | 4,995,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,101,968 | 1,610,921,107 |
| 流動資産計 | 1,553,207,284 | 1,615,916,714 |
| 資産の部合計 | 1,553,207,284 | 1,615,916,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 465,342 | 176,785 |
| 未払受託者報酬 | 245,466 | 254,927 |
| 未払委託者報酬 | 4,255,325 | 4,419,453 |
| その他未払費用 | 40,865 | 42,423 |
| 流動負債計 | 5,006,998 | 4,893,588 |
| 負債の部合計 | 5,006,998 | 4,893,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,567,886 | 1,038,452,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,632,400 | 572,570,879 |
| （分配準備積立金） | 182,969,918 | 164,861,684 |
| 元本等合計 | 1,548,200,286 | 1,611,023,126 |
| 純資産の部合計 | 1,548,200,286 | 1,611,023,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,553,207,284 | 1,615,916,714 |
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