ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,714,916 | 7,920,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,855,635,468 | 2,024,599,946 |
| 未収入金 | 1,661,000 | 709,000 |
| 流動資産計 | 1,864,011,384 | 2,033,229,883 |
| 資産の部合計 | 1,864,011,384 | 2,033,229,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,973,152 | 2,846,783 |
| 未払受託者報酬 | 285,734 | 305,778 |
| 未払委託者報酬 | 4,953,329 | 5,300,752 |
| その他未払費用 | 48,115 | 50,902 |
| 流動負債計 | 8,260,330 | 8,504,215 |
| 負債の部合計 | 8,260,330 | 8,504,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,069,025,653 | 1,250,414,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,725,401 | 774,311,476 |
| （分配準備積立金） | 333,078,068 | 301,463,648 |
| 元本等合計 | 1,855,751,054 | 2,024,725,668 |
| 純資産の部合計 | 1,855,751,054 | 2,024,725,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,864,011,384 | 2,033,229,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
