ダイワ・インデックスセレクト外国株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -1,675,461 | -105,340,522 |
| 営業収益合計 | -1,675,461 | -105,340,517 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,319 | 948 |
| 受託者報酬 | 254,927 | 305,778 |
| 委託者報酬 | 4,419,453 | 5,300,752 |
| その他費用 | 42,502 | 50,903 |
| 営業費用合計 | 4,718,201 | 5,658,381 |
| 全事業営業損失（△） | -6,393,662 | -110,998,898 |
| 当期経常損失（△） | -6,393,662 | -110,998,898 |
| 四半期純損失（△） | -6,393,662 | -110,998,898 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -553,090 | -6,393,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,725,401 | 774,311,476 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,841,967 | 173,223,383 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,841,967 | 173,223,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,062,916 | 81,031,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,062,916 | 81,031,958 |
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