ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,558,238 | 12,964,625 |
| 親投資信託受益証券 | 3,809,742,241 | 4,427,558,546 |
| 未収入金 | 195,000 | － |
| 流動資産計 | 3,822,495,479 | 4,440,523,171 |
| 資産の部合計 | 3,822,495,479 | 4,440,523,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,882,931 | 151,642 |
| 未払受託者報酬 | 574,559 | 677,759 |
| 未払委託者報酬 | 9,959,715 | 11,748,497 |
| その他未払費用 | 95,674 | 112,882 |
| 流動負債計 | 12,512,879 | 12,690,780 |
| 負債の部合計 | 12,512,879 | 12,690,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,481,308,873 | 1,699,964,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,328,673,727 | 2,727,867,406 |
| （分配準備積立金） | 1,287,032,090 | 1,208,869,351 |
| 元本等合計 | 3,809,982,600 | 4,427,832,391 |
| 純資産の部合計 | 3,809,982,600 | 4,427,832,391 |
| 負債・純資産合計 | 3,822,495,479 | 4,440,523,171 |
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