ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,107,651 | 20,862,101 |
| 親投資信託受益証券 | 4,942,230,896 | 5,911,236,396 |
| 未収入金 | － | 506,000 |
| 流動資産計 | 4,963,338,547 | 5,932,604,497 |
| 資産の部合計 | 4,963,338,547 | 5,932,604,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,348,421 | 4,739,917 |
| 未払受託者報酬 | 770,950 | 866,633 |
| 未払委託者報酬 | 13,363,834 | 15,022,612 |
| その他未払費用 | 128,415 | 144,362 |
| 流動負債計 | 20,611,620 | 20,773,524 |
| 負債の部合計 | 20,611,620 | 20,773,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,841,009,768 | 2,047,011,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,101,717,159 | 3,864,819,850 |
| （分配準備積立金） | 1,349,459,669 | 1,281,965,453 |
| 元本等合計 | 4,942,726,927 | 5,911,830,973 |
| 純資産の部合計 | 4,942,726,927 | 5,911,830,973 |
| 負債・純資産合計 | 4,963,338,547 | 5,932,604,497 |
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