ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,326,320 | 24,574,764 |
| 親投資信託受益証券 | 7,372,500,904 | 8,362,684,098 |
| 未収入金 | － | 3,763,000 |
| 流動資産計 | 7,398,827,224 | 8,391,021,862 |
| 資産の部合計 | 7,398,827,224 | 8,391,021,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,033,683 | 3,485,104 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,422 | 1,297,689 |
| 未払委託者報酬 | 19,265,468 | 22,493,867 |
| その他未払費用 | 185,144 | 216,194 |
| 流動負債計 | 25,595,717 | 27,492,854 |
| 負債の部合計 | 25,595,717 | 27,492,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,259,865,742 | 2,101,653,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,113,365,765 | 6,261,875,110 |
| （分配準備積立金） | 2,371,337,337 | 2,142,004,298 |
| 元本等合計 | 7,373,231,507 | 8,363,529,008 |
| 純資産の部合計 | 7,373,231,507 | 8,363,529,008 |
| 負債・純資産合計 | 7,398,827,224 | 8,391,021,862 |
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