ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,326,320 | 26,172,922 |
| 親投資信託受益証券 | 7,372,500,904 | 8,518,695,592 |
| 未収入金 | － | 12,137,000 |
| 流動資産計 | 7,398,827,224 | 8,557,005,514 |
| 資産の部合計 | 7,398,827,224 | 8,557,005,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,033,683 | 11,580,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,422 | 1,398,605 |
| 未払委託者報酬 | 19,265,468 | 24,243,062 |
| その他未払費用 | 185,144 | 233,027 |
| 流動負債計 | 25,595,717 | 37,455,592 |
| 負債の部合計 | 25,595,717 | 37,455,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,259,865,742 | 1,988,933,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,113,365,765 | 6,530,616,761 |
| （分配準備積立金） | 2,371,337,337 | 4,055,883,041 |
| 元本等合計 | 7,373,231,507 | 8,519,549,922 |
| 純資産の部合計 | 7,373,231,507 | 8,519,549,922 |
| 負債・純資産合計 | 7,398,827,224 | 8,557,005,514 |
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