ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,172,922 | 25,256,777 |
| 親投資信託受益証券 | 8,518,695,592 | 8,758,511,565 |
| 未収入金 | 12,137,000 | 12,179,000 |
| 流動資産計 | 8,557,005,514 | 8,795,947,342 |
| 資産の部合計 | 8,557,005,514 | 8,795,947,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,580,898 | 11,587,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,605 | 1,349,837 |
| 未払委託者報酬 | 24,243,062 | 23,398,006 |
| その他未払費用 | 233,027 | 224,890 |
| 流動負債計 | 37,455,592 | 36,560,189 |
| 負債の部合計 | 37,455,592 | 36,560,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,988,933,161 | 1,696,885,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,530,616,761 | 7,062,501,461 |
| （分配準備積立金） | 4,055,883,041 | 4,950,649,312 |
| 元本等合計 | 8,519,549,922 | 8,759,387,153 |
| 純資産の部合計 | 8,519,549,922 | 8,759,387,153 |
| 負債・純資産合計 | 8,557,005,514 | 8,795,947,342 |
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