半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,733,691 | - | |||
| コール・ローン | 3,371,625 | 4,995,607 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,548,101,968 | 1,610,921,107 | |||
| 流動資産合計 | 1,553,207,284 | 1,615,916,714 | |||
| 資産合計 | 1,553,207,284 | 1,615,916,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 465,342 | 176,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,466 | 254,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,255,325 | 4,419,453 | |||
| その他未払費用 | 40,865 | 42,423 | |||
| 流動負債合計 | 5,006,998 | 4,893,588 | |||
| 負債合計 | 5,006,998 | 4,893,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 991,567,886 | ※1 1,038,452,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 556,632,400 | 572,570,879 | |||
| (分配準備積立金) | 182,969,918 | 164,861,684 | |||
| 元本等合計 | 1,548,200,286 | 1,611,023,126 | |||
| 純資産合計 | 1,548,200,286 | 1,611,023,126 | |||
| 負債純資産合計 | 1,553,207,284 | 1,615,916,714 | |||
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