半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,294,165 | 11,611,585 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,397,532,932 | 3,147,462,466 | |||
| 未収入金 | 1,217,000 | 1,547,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,410,044,097 | 3,160,621,051 | |||
| 資産合計 | 2,410,044,097 | 3,160,621,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,691,071 | 4,652,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 360,461 | 449,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,248,934 | 7,785,388 | |||
| その他未払費用 | 59,999 | 74,774 | |||
| 流動負債合計 | 12,360,465 | 12,961,312 | |||
| 負債合計 | 12,360,465 | 12,961,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,268,547,877 | ※1 1,357,064,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,129,135,755 | 1,790,594,862 | |||
| (分配準備積立金) | 501,363,436 | 454,966,428 | |||
| 元本等合計 | 2,397,683,632 | 3,147,659,739 | |||
| 純資産合計 | 2,397,683,632 | 3,147,659,739 | |||
| 負債純資産合計 | 2,410,044,097 | 3,160,621,051 | |||
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