ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,477,646 |
| 親投資信託受益証券 | 114,925,154 |
| 流動資産計 | 116,402,800 |
| 資産の部合計 | 116,402,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 628,211 |
| 未払受託者報酬 | 14,562 |
| 未払委託者報酬 | 253,303 |
| その他未払費用 | 3,582 |
| 流動負債計 | 899,658 |
| 負債の部合計 | 899,658 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 94,760,893 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,742,249 |
| （分配準備積立金） | 14,434,949 |
| 元本等合計 | 115,503,142 |
| 純資産の部合計 | 115,503,142 |
| 負債・純資産合計 | 116,402,800 |
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