ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,477,646 | 584,166 |
| 親投資信託受益証券 | 114,925,154 | 202,448,958 |
| 流動資産計 | 116,402,800 | 203,033,124 |
| 資産の部合計 | 116,402,800 | 203,033,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 628,211 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,562 | 30,577 |
| 未払委託者報酬 | 253,303 | 530,749 |
| その他未払費用 | 3,582 | 7,564 |
| 流動負債計 | 899,658 | 568,890 |
| 負債の部合計 | 899,658 | 568,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,760,893 | 171,624,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,742,249 | 30,839,987 |
| （分配準備積立金） | 14,434,949 | 12,235,744 |
| 元本等合計 | 115,503,142 | 202,464,234 |
| 純資産の部合計 | 115,503,142 | 202,464,234 |
| 負債・純資産合計 | 116,402,800 | 203,033,124 |
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