ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 584,166 | 1,270,715 |
| 親投資信託受益証券 | 202,448,958 | 271,399,633 |
| 流動資産計 | 203,033,124 | 272,670,348 |
| 資産の部合計 | 203,033,124 | 272,670,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 522,662 |
| 未払受託者報酬 | 30,577 | 40,025 |
| 未払委託者報酬 | 530,749 | 694,632 |
| その他未払費用 | 7,564 | 9,928 |
| 流動負債計 | 568,890 | 1,267,247 |
| 負債の部合計 | 568,890 | 1,267,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,624,247 | 251,522,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,839,987 | 19,880,977 |
| （分配準備積立金） | 12,235,744 | 11,492,153 |
| 元本等合計 | 202,464,234 | 271,403,101 |
| 純資産の部合計 | 202,464,234 | 271,403,101 |
| 負債・純資産合計 | 203,033,124 | 272,670,348 |
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