ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,270,715 | 1,174,752 |
| 親投資信託受益証券 | 271,399,633 | 355,312,239 |
| 流動資産計 | 272,670,348 | 356,486,991 |
| 資産の部合計 | 272,670,348 | 356,486,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 522,662 | 137,619 |
| 未払受託者報酬 | 40,025 | 54,810 |
| 未払委託者報酬 | 694,632 | 950,781 |
| その他未払費用 | 9,928 | 13,616 |
| 流動負債計 | 1,267,247 | 1,156,826 |
| 負債の部合計 | 1,267,247 | 1,156,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,522,124 | 309,927,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,880,977 | 45,402,733 |
| （分配準備積立金） | 11,492,153 | 9,687,621 |
| 元本等合計 | 271,403,101 | 355,330,165 |
| 純資産の部合計 | 271,403,101 | 355,330,165 |
| 負債・純資産合計 | 272,670,348 | 356,486,991 |
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