ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 427,083 |
| コール・ローン | 1,174,752 | 830,578 |
| 親投資信託受益証券 | 355,312,239 | 394,459,651 |
| 流動資産計 | 356,486,991 | 395,717,312 |
| 資産の部合計 | 356,486,991 | 395,717,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,619 | 67,028 |
| 未払受託者報酬 | 54,810 | 63,077 |
| 未払委託者報酬 | 950,781 | 1,094,045 |
| その他未払費用 | 13,616 | 15,699 |
| 流動負債計 | 1,156,826 | 1,239,849 |
| 負債の部合計 | 1,156,826 | 1,239,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 309,927,432 | 352,132,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,402,733 | 42,344,928 |
| （分配準備積立金） | 9,687,621 | 8,457,337 |
| 元本等合計 | 355,330,165 | 394,477,463 |
| 純資産の部合計 | 355,330,165 | 394,477,463 |
| 負債・純資産合計 | 356,486,991 | 395,717,312 |
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