ダイワ・インデックスセレクト外国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 45 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 720,320 | -12,615,064 |
| 営業収益合計 | 720,365 | -12,615,060 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 86 |
| 受託者報酬 | 24,440 | 36,504 |
| 委託者報酬 | 424,143 | 633,531 |
| その他費用 | 6,028 | 9,050 |
| 営業費用合計 | 454,611 | 679,171 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 265,754 | -13,294,231 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 265,754 | -13,294,231 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 265,754 | -13,294,231 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -230,999 | -361,408 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,388,001 | 23,980,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,733,912 | 7,409,651 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,733,912 | 7,409,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,584,913 | 1,336,578 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,584,913 | 1,336,578 |
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