ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 584,166 | 2,884,153 |
| 親投資信託受益証券 | 202,448,958 | 238,655,333 |
| 未収入金 | － | 639,574 |
| 流動資産計 | 203,033,124 | 242,179,060 |
| 資産の部合計 | 203,033,124 | 242,179,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 723,561 |
| 未払受託者報酬 | 30,577 | 36,504 |
| 未払委託者報酬 | 530,749 | 633,531 |
| その他未払費用 | 7,564 | 9,050 |
| 流動負債計 | 568,890 | 1,402,646 |
| 負債の部合計 | 568,890 | 1,402,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,624,247 | 216,796,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,839,987 | 23,980,237 |
| （分配準備積立金） | 12,235,744 | 11,780,177 |
| 元本等合計 | 202,464,234 | 240,776,414 |
| 純資産の部合計 | 202,464,234 | 240,776,414 |
| 負債・純資産合計 | 203,033,124 | 242,179,060 |
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