ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,270,715 | 922,454 |
| 親投資信託受益証券 | 271,399,633 | 311,139,550 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 272,670,348 | 313,062,004 |
| 資産の部合計 | 272,670,348 | 313,062,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 522,662 | 225,556 |
| 未払受託者報酬 | 40,025 | 47,086 |
| 未払委託者報酬 | 694,632 | 817,006 |
| その他未払費用 | 9,928 | 11,701 |
| 流動負債計 | 1,267,247 | 1,101,349 |
| 負債の部合計 | 1,267,247 | 1,101,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,522,124 | 283,583,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,880,977 | 28,377,585 |
| （分配準備積立金） | 11,492,153 | 10,695,716 |
| 元本等合計 | 271,403,101 | 311,960,655 |
| 純資産の部合計 | 271,403,101 | 311,960,655 |
| 負債・純資産合計 | 272,670,348 | 313,062,004 |
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