ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 427,083 | － |
| コール・ローン | 830,578 | 2,332,459 |
| 親投資信託受益証券 | 394,459,651 | 409,107,228 |
| 流動資産計 | 395,717,312 | 411,439,687 |
| 資産の部合計 | 395,717,312 | 411,439,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,028 | 1,094,775 |
| 未払受託者報酬 | 63,077 | 65,294 |
| 未払委託者報酬 | 1,094,045 | 1,132,717 |
| その他未払費用 | 15,699 | 16,252 |
| 流動負債計 | 1,239,849 | 2,309,038 |
| 負債の部合計 | 1,239,849 | 2,309,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,132,535 | 364,897,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,344,928 | 44,232,888 |
| （分配準備積立金） | 8,457,337 | 7,946,324 |
| 元本等合計 | 394,477,463 | 409,130,649 |
| 純資産の部合計 | 394,477,463 | 409,130,649 |
| 負債・純資産合計 | 395,717,312 | 411,439,687 |
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