ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,364,080 | 1,345,735 |
| 親投資信託受益証券 | 417,699,958 | 428,805,921 |
| 未収入金 | － | 13,904 |
| 流動資産計 | 422,064,038 | 430,165,560 |
| 資産の部合計 | 422,064,038 | 430,165,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,564,787 | 66,899 |
| 未払受託者報酬 | 69,119 | 69,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,706 | 1,199,835 |
| その他未払費用 | 17,404 | 17,223 |
| 流動負債計 | 2,850,016 | 1,353,129 |
| 負債の部合計 | 2,850,016 | 1,353,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,707,209 | 361,193,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,506,813 | 67,618,794 |
| （分配準備積立金） | 14,656,308 | 13,403,793 |
| 元本等合計 | 419,214,022 | 428,812,431 |
| 純資産の部合計 | 419,214,022 | 428,812,431 |
| 負債・純資産合計 | 422,064,038 | 430,165,560 |
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