ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,802,997 | 2,877,791 |
| 親投資信託受益証券 | 429,343,153 | 449,787,961 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 流動資産計 | 432,546,150 | 452,665,752 |
| 資産の部合計 | 432,546,150 | 452,665,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 972,728 | 14,124 |
| 未払受託者報酬 | 71,681 | 71,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,330 | 1,244,519 |
| その他未払費用 | 17,837 | 17,870 |
| 流動負債計 | 2,305,576 | 1,348,276 |
| 負債の部合計 | 2,305,576 | 1,348,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,385,535 | 362,932,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,855,039 | 88,385,035 |
| （分配準備積立金） | 26,866,222 | 24,892,748 |
| 元本等合計 | 430,240,574 | 451,317,476 |
| 純資産の部合計 | 430,240,574 | 451,317,476 |
| 負債・純資産合計 | 432,546,150 | 452,665,752 |
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