ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,937,360 | 2,956,580 |
| 親投資信託受益証券 | 449,280,751 | 461,032,933 |
| 流動資産計 | 452,218,111 | 463,989,513 |
| 資産の部合計 | 452,218,111 | 463,989,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 979 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,854 | 74,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,396 | 1,290,287 |
| その他未払費用 | 18,628 | 18,521 |
| 流動負債計 | 1,392,857 | 1,383,203 |
| 負債の部合計 | 1,392,857 | 1,383,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,637,310 | 371,371,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,187,944 | 91,235,141 |
| （分配準備積立金） | 36,545,160 | 34,082,246 |
| 元本等合計 | 450,825,254 | 462,606,310 |
| 純資産の部合計 | 450,825,254 | 462,606,310 |
| 負債・純資産合計 | 452,218,111 | 463,989,513 |
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