ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,295,691 | 3,249,348 |
| 親投資信託受益証券 | 475,969,901 | 505,332,979 |
| 未収入金 | － | 1,550,238 |
| 流動資産計 | 479,265,592 | 510,132,565 |
| 資産の部合計 | 479,265,592 | 510,132,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 178,097 | 1,623,603 |
| 未払受託者報酬 | 79,097 | 78,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,964 | 1,368,306 |
| その他未払費用 | 19,687 | 19,643 |
| 流動負債計 | 1,648,845 | 3,090,457 |
| 負債の部合計 | 1,648,845 | 3,090,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,446,259 | 398,558,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,170,488 | 108,483,404 |
| （分配準備積立金） | 32,933,739 | 31,303,042 |
| 元本等合計 | 477,616,747 | 507,042,108 |
| 純資産の部合計 | 477,616,747 | 507,042,108 |
| 負債・純資産合計 | 479,265,592 | 510,132,565 |
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