ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,820,290 | 3,326,760 |
| 親投資信託受益証券 | 550,195,108 | 512,357,268 |
| 未収入金 | － | 1,991,505 |
| 流動資産計 | 555,015,398 | 517,675,533 |
| 資産の部合計 | 555,015,398 | 517,675,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,271,608 | 1,944,940 |
| 未払受託者報酬 | 87,901 | 85,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,289 | 1,481,455 |
| その他未払費用 | 21,900 | 21,272 |
| 流動負債計 | 2,905,698 | 3,533,094 |
| 負債の部合計 | 2,905,698 | 3,533,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,980,585 | 356,945,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,129,115 | 157,197,424 |
| （分配準備積立金） | 68,164,619 | 58,554,101 |
| 元本等合計 | 552,109,700 | 514,142,439 |
| 純資産の部合計 | 552,109,700 | 514,142,439 |
| 負債・純資産合計 | 555,015,398 | 517,675,533 |
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