ダイワ・インデックスセレクト外国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 10,325,222 | 14,402,436 |
| その他収益 | － | 17 |
| 営業収益合計 | 10,325,223 | 14,402,453 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 106 | 89 |
| 受託者報酬 | 69,172 | 71,763 |
| 委託者報酬 | 1,199,835 | 1,244,519 |
| その他費用 | 17,223 | 17,871 |
| 営業費用合計 | 1,286,336 | 1,334,242 |
| 全事業営業利益 | 9,038,887 | 13,068,211 |
| 当期経常利益 | 9,038,887 | 13,068,211 |
| 四半期純利益 | 9,038,887 | 13,068,211 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 187,477 | 238,535 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,855,039 | 88,385,035 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,458,183 | 7,354,025 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,458,183 | 7,354,025 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,197,612 | 5,653,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,197,612 | 5,653,705 |
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