ダイワ・インデックスセレクト外国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 18,158,162 | 18,933,112 |
| 営業収益合計 | 18,158,163 | 18,933,113 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 349 | 191 |
| 受託者報酬 | 134,413 | 140,853 |
| 委託者報酬 | 2,331,423 | 2,443,165 |
| その他費用 | 33,659 | 35,060 |
| 営業費用合計 | 2,499,844 | 2,619,269 |
| 全事業営業利益 | 15,658,319 | 16,313,844 |
| 当期経常利益 | 15,658,319 | 16,313,844 |
| 四半期純利益 | 15,658,319 | 16,313,844 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,093,533 | 1,642,818 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,506,813 | 73,855,039 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,606,577 | 11,536,962 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,606,577 | 11,536,962 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,009,478 | 10,859,762 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,009,478 | 10,859,762 |
| 分配金 | － | － |
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