ダイワ・インデックスセレクト外国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 18,933,112 | 18,129,991 |
| その他収益 | － | 17 |
| 営業収益合計 | 18,933,113 | 18,130,008 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 191 | 397 |
| 受託者報酬 | 140,853 | 146,617 |
| 委託者報酬 | 2,443,165 | 2,542,915 |
| その他費用 | 35,060 | 36,499 |
| 営業費用合計 | 2,619,269 | 2,726,428 |
| 全事業営業利益 | 16,313,844 | 15,403,580 |
| 当期経常利益 | 16,313,844 | 15,403,580 |
| 四半期純利益 | 16,313,844 | 15,403,580 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,642,818 | 1,527,217 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,855,039 | 90,187,944 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,536,962 | 15,226,192 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,536,962 | 15,226,192 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,859,762 | 12,769,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,859,762 | 12,769,650 |
| 分配金 | － | － |
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