ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,802,997 | 2,937,360 |
| 親投資信託受益証券 | 429,343,153 | 449,280,751 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 流動資産計 | 432,546,150 | 452,218,111 |
| 資産の部合計 | 432,546,150 | 452,218,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 972,728 | 979 |
| 未払受託者報酬 | 71,681 | 74,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,330 | 1,298,396 |
| その他未払費用 | 17,837 | 18,628 |
| 流動負債計 | 2,305,576 | 1,392,857 |
| 負債の部合計 | 2,305,576 | 1,392,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,385,535 | 360,637,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,855,039 | 90,187,944 |
| （分配準備積立金） | 26,866,222 | 36,545,160 |
| 元本等合計 | 430,240,574 | 450,825,254 |
| 純資産の部合計 | 430,240,574 | 450,825,254 |
| 負債・純資産合計 | 432,546,150 | 452,218,111 |
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