ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,937,360 | 3,295,691 |
| 親投資信託受益証券 | 449,280,751 | 475,969,901 |
| 流動資産計 | 452,218,111 | 479,265,592 |
| 資産の部合計 | 452,218,111 | 479,265,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 979 | 178,097 |
| 未払受託者報酬 | 74,854 | 79,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,396 | 1,371,964 |
| その他未払費用 | 18,628 | 19,687 |
| 流動負債計 | 1,392,857 | 1,648,845 |
| 負債の部合計 | 1,392,857 | 1,648,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,637,310 | 381,446,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,187,944 | 96,170,488 |
| （分配準備積立金） | 36,545,160 | 32,933,739 |
| 元本等合計 | 450,825,254 | 477,616,747 |
| 純資産の部合計 | 450,825,254 | 477,616,747 |
| 負債・純資産合計 | 452,218,111 | 479,265,592 |
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