ダイワ・インデックスセレクト外国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 18,129,991 | 3,747,302 |
| その他収益 | 17 | 76 |
| 営業収益合計 | 18,130,008 | 3,747,378 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 397 | 532 |
| 受託者報酬 | 146,617 | 153,492 |
| 委託者報酬 | 2,542,915 | 2,662,251 |
| その他費用 | 36,499 | 38,208 |
| 営業費用合計 | 2,726,428 | 2,854,483 |
| 全事業営業利益 | 15,403,580 | 892,895 |
| 当期経常利益 | 15,403,580 | 892,895 |
| 四半期純利益 | 15,403,580 | 892,895 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,527,217 | 211,321 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,187,944 | 96,170,488 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,226,192 | 16,843,218 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,226,192 | 16,843,218 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,769,650 | 11,542,248 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,769,650 | 11,542,248 |
| 分配金 | － | － |
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