ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,820,290 | 3,210,762 |
| 親投資信託受益証券 | 550,195,108 | 481,671,319 |
| 未収入金 | － | 187,448 |
| 流動資産計 | 555,015,398 | 485,069,529 |
| 資産の部合計 | 555,015,398 | 485,069,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,271,608 | 172,511 |
| 未払受託者報酬 | 87,901 | 83,519 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,289 | 1,448,504 |
| その他未払費用 | 21,900 | 20,796 |
| 流動負債計 | 2,905,698 | 1,725,330 |
| 負債の部合計 | 2,905,698 | 1,725,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,980,585 | 339,309,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,129,115 | 144,034,709 |
| （分配準備積立金） | 68,164,619 | 80,973,902 |
| 元本等合計 | 552,109,700 | 483,344,199 |
| 純資産の部合計 | 552,109,700 | 483,344,199 |
| 負債・純資産合計 | 555,015,398 | 485,069,529 |
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