ダイワ・インデックスセレクト外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,210,762 | 2,846,256 |
| 親投資信託受益証券 | 481,671,319 | 447,582,702 |
| 未収入金 | 187,448 | 735,314 |
| 流動資産計 | 485,069,529 | 451,164,272 |
| 資産の部合計 | 485,069,529 | 451,164,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 172,511 | 710,404 |
| 未払受託者報酬 | 83,519 | 72,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,504 | 1,252,306 |
| その他未払費用 | 20,796 | 17,970 |
| 流動負債計 | 1,725,330 | 2,052,891 |
| 負債の部合計 | 1,725,330 | 2,052,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,309,490 | 286,246,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,034,709 | 162,864,599 |
| （分配準備積立金） | 80,973,902 | 109,665,459 |
| 元本等合計 | 483,344,199 | 449,111,381 |
| 純資産の部合計 | 483,344,199 | 449,111,381 |
| 負債・純資産合計 | 485,069,529 | 451,164,272 |
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