- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 427,083 | - | |||
| コール・ローン | 830,578 | 2,332,459 | |||
| 親投資信託受益証券 | 394,459,651 | 409,107,228 | |||
| 流動資産合計 | 395,717,312 | 411,439,687 | |||
| 資産合計 | 395,717,312 | 411,439,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,028 | 1,094,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,077 | 65,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,094,045 | 1,132,717 | |||
| その他未払費用 | 15,699 | 16,252 | |||
| 流動負債合計 | 1,239,849 | 2,309,038 | |||
| 負債合計 | 1,239,849 | 2,309,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 352,132,535 | ※1 364,897,761 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 42,344,928 | 44,232,888 | |||
| (分配準備積立金) | 8,457,337 | 7,946,324 | |||
| 元本等合計 | 394,477,463 | 409,130,649 | |||
| 純資産合計 | 394,477,463 | 409,130,649 | |||
| 負債純資産合計 | 395,717,312 | 411,439,687 | |||
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