半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2023年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,295,691 | 3,249,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 475,969,901 | 505,332,979 | |||
| 未収入金 | - | 1,550,238 | |||
| 流動資産合計 | 479,265,592 | 510,132,565 | |||
| 資産合計 | 479,265,592 | 510,132,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 178,097 | 1,623,603 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,097 | 78,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,371,964 | 1,368,306 | |||
| その他未払費用 | 19,687 | 19,643 | |||
| 流動負債合計 | 1,648,845 | 3,090,457 | |||
| 負債合計 | 1,648,845 | 3,090,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 381,446,259 | ※1 398,558,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 96,170,488 | 108,483,404 | |||
| (分配準備積立金) | 32,933,739 | 31,303,042 | |||
| 元本等合計 | 477,616,747 | 507,042,108 | |||
| 純資産合計 | 477,616,747 | 507,042,108 | |||
| 負債純資産合計 | 479,265,592 | 510,132,565 | |||
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