ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 801,404 | 2,559,441 |
| 親投資信託受益証券 | 235,253,361 | 446,433,435 |
| 未収入金 | － | 750,000 |
| 流動資産計 | 236,054,765 | 449,742,876 |
| 資産の部合計 | 236,054,765 | 449,742,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,820 | 1,375,618 |
| 未払受託者報酬 | 26,484 | 61,206 |
| 未払委託者報酬 | 459,916 | 1,061,623 |
| その他未払費用 | 4,343 | 10,114 |
| 流動負債計 | 579,563 | 2,508,561 |
| 負債の部合計 | 579,563 | 2,508,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,657,110 | 309,475,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,818,092 | 137,759,108 |
| （分配準備積立金） | 43,834,136 | 39,314,640 |
| 元本等合計 | 235,475,202 | 447,234,315 |
| 純資産の部合計 | 235,475,202 | 447,234,315 |
| 負債・純資産合計 | 236,054,765 | 449,742,876 |
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