ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,869,198 | 2,040,291 |
| 親投資信託受益証券 | 495,857,566 | 540,345,366 |
| 流動資産計 | 497,726,764 | 542,385,657 |
| 資産の部合計 | 497,726,764 | 542,385,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,849 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,346 | 81,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,610 | 1,413,551 |
| その他未払費用 | 12,308 | 13,505 |
| 流動負債計 | 1,408,113 | 1,508,560 |
| 負債の部合計 | 1,408,113 | 1,508,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,977,484 | 392,465,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,341,167 | 148,411,888 |
| （分配準備積立金） | 46,350,195 | 44,499,755 |
| 元本等合計 | 496,318,651 | 540,877,097 |
| 純資産の部合計 | 496,318,651 | 540,877,097 |
| 負債・純資産合計 | 497,726,764 | 542,385,657 |
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