ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,842,763 | 1,920,592 |
| 親投資信託受益証券 | 572,803,292 | 609,675,994 |
| 流動資産計 | 576,646,055 | 611,596,586 |
| 資産の部合計 | 576,646,055 | 611,596,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,483,537 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,546 | 97,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,518,051 | 1,692,322 |
| その他未払費用 | 14,507 | 16,179 |
| 流動負債計 | 3,103,641 | 1,806,098 |
| 負債の部合計 | 3,103,641 | 1,806,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,815,509 | 439,934,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,726,905 | 169,855,974 |
| （分配準備積立金） | 42,488,223 | 37,454,366 |
| 元本等合計 | 573,542,414 | 609,790,488 |
| 純資産の部合計 | 573,542,414 | 609,790,488 |
| 負債・純資産合計 | 576,646,055 | 611,596,586 |
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