ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 684,784 |
| コール・ローン | 2,069,451 | 1,190,658 |
| 親投資信託受益証券 | 630,113,922 | 618,582,420 |
| 流動資産計 | 632,183,373 | 620,457,862 |
| 資産の部合計 | 632,183,373 | 620,457,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,328 | 96,330 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,472 | 1,670,562 |
| その他未払費用 | 16,975 | 15,985 |
| 流動負債計 | 1,944,460 | 1,782,877 |
| 負債の部合計 | 1,944,460 | 1,782,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,081,293 | 442,777,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,157,620 | 175,897,709 |
| （分配準備積立金） | 56,949,864 | 52,970,395 |
| 元本等合計 | 630,238,913 | 618,674,985 |
| 純資産の部合計 | 630,238,913 | 618,674,985 |
| 負債・純資産合計 | 632,183,373 | 620,457,862 |
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