ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 760,926 | － |
| コール・ローン | 1,479,823 | 2,324,151 |
| 親投資信託受益証券 | 607,685,543 | 583,532,651 |
| 未収入金 | 1,913,000 | － |
| 流動資産計 | 611,839,292 | 585,856,802 |
| 資産の部合計 | 611,839,292 | 585,856,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,216,154 | 497,659 |
| 未払受託者報酬 | 102,013 | 95,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,769,148 | 1,655,452 |
| その他未払費用 | 16,936 | 15,823 |
| 流動負債計 | 4,104,251 | 2,264,397 |
| 負債の部合計 | 4,104,251 | 2,264,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,935,599 | 382,302,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,799,442 | 201,289,692 |
| （分配準備積立金） | 59,926,007 | 52,068,305 |
| 元本等合計 | 607,735,041 | 583,592,405 |
| 純資産の部合計 | 607,735,041 | 583,592,405 |
| 負債・純資産合計 | 611,839,292 | 585,856,802 |
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