ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,869,198 | 3,842,763 |
| 親投資信託受益証券 | 495,857,566 | 572,803,292 |
| 流動資産計 | 497,726,764 | 576,646,055 |
| 資産の部合計 | 497,726,764 | 576,646,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,849 | 1,483,537 |
| 未払受託者報酬 | 74,346 | 87,546 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,610 | 1,518,051 |
| その他未払費用 | 12,308 | 14,507 |
| 流動負債計 | 1,408,113 | 3,103,641 |
| 負債の部合計 | 1,408,113 | 3,103,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,977,484 | 428,815,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,341,167 | 144,726,905 |
| （分配準備積立金） | 46,350,195 | 42,488,223 |
| 元本等合計 | 496,318,651 | 573,542,414 |
| 純資産の部合計 | 496,318,651 | 573,542,414 |
| 負債・純資産合計 | 497,726,764 | 576,646,055 |
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