ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,842,763 | 2,069,451 |
| 親投資信託受益証券 | 572,803,292 | 630,113,922 |
| 流動資産計 | 576,646,055 | 632,183,373 |
| 資産の部合計 | 576,646,055 | 632,183,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,483,537 | 50,685 |
| 未払受託者報酬 | 87,546 | 102,328 |
| 未払委託者報酬 | 1,518,051 | 1,774,472 |
| その他未払費用 | 14,507 | 16,975 |
| 流動負債計 | 3,103,641 | 1,944,460 |
| 負債の部合計 | 3,103,641 | 1,944,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,815,509 | 430,081,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,726,905 | 200,157,620 |
| （分配準備積立金） | 42,488,223 | 56,949,864 |
| 元本等合計 | 573,542,414 | 630,238,913 |
| 純資産の部合計 | 573,542,414 | 630,238,913 |
| 負債・純資産合計 | 576,646,055 | 632,183,373 |
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