ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 760,926 |
| コール・ローン | 2,069,451 | 1,479,823 |
| 親投資信託受益証券 | 630,113,922 | 607,685,543 |
| 未収入金 | － | 1,913,000 |
| 流動資産計 | 632,183,373 | 611,839,292 |
| 資産の部合計 | 632,183,373 | 611,839,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,685 | 2,216,154 |
| 未払受託者報酬 | 102,328 | 102,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,472 | 1,769,148 |
| その他未払費用 | 16,975 | 16,936 |
| 流動負債計 | 1,944,460 | 4,104,251 |
| 負債の部合計 | 1,944,460 | 4,104,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,081,293 | 406,935,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,157,620 | 200,799,442 |
| （分配準備積立金） | 56,949,864 | 59,926,007 |
| 元本等合計 | 630,238,913 | 607,735,041 |
| 純資産の部合計 | 630,238,913 | 607,735,041 |
| 負債・純資産合計 | 632,183,373 | 611,839,292 |
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