ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,002,234 | 2,010,557 |
| 親投資信託受益証券 | 623,541,876 | 559,281,110 |
| 未収入金 | 439,000 | 149,000 |
| 流動資産計 | 625,983,110 | 561,440,667 |
| 資産の部合計 | 625,983,110 | 561,440,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 551,020 | 544,623 |
| 未払受託者報酬 | 100,712 | 86,151 |
| 未払委託者報酬 | 1,746,464 | 1,494,033 |
| その他未払費用 | 16,907 | 14,271 |
| 流動負債計 | 2,415,103 | 2,139,078 |
| 負債の部合計 | 2,415,103 | 2,139,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,937,413 | 396,630,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,630,594 | 162,670,828 |
| （分配準備積立金） | 108,206,844 | 92,751,934 |
| 元本等合計 | 623,568,007 | 559,301,589 |
| 純資産の部合計 | 623,568,007 | 559,301,589 |
| 負債・純資産合計 | 625,983,110 | 561,440,667 |
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