ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,010,557 | 2,623,525 |
| 親投資信託受益証券 | 559,281,110 | 766,123,305 |
| 未収入金 | 149,000 | － |
| 流動資産計 | 561,440,667 | 768,746,830 |
| 資産の部合計 | 561,440,667 | 768,746,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 544,623 | 312,622 |
| 未払受託者報酬 | 86,151 | 121,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,033 | 2,103,619 |
| その他未払費用 | 14,271 | 20,139 |
| 流動負債計 | 2,139,078 | 2,557,697 |
| 負債の部合計 | 2,139,078 | 2,557,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,630,761 | 382,480,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,670,828 | 383,708,899 |
| （分配準備積立金） | 92,751,934 | 219,729,983 |
| 元本等合計 | 559,301,589 | 766,189,133 |
| 純資産の部合計 | 559,301,589 | 766,189,133 |
| 負債・純資産合計 | 561,440,667 | 768,746,830 |
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