ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,623,525 | 3,426,922 |
| 親投資信託受益証券 | 766,123,305 | 781,941,138 |
| 未収入金 | － | 319,000 |
| 流動資産計 | 768,746,830 | 785,687,060 |
| 資産の部合計 | 768,746,830 | 785,687,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 312,622 | 1,163,863 |
| 未払受託者報酬 | 121,317 | 132,045 |
| 未払委託者報酬 | 2,103,619 | 2,289,740 |
| その他未払費用 | 20,139 | 21,925 |
| 流動負債計 | 2,557,697 | 3,607,573 |
| 負債の部合計 | 2,557,697 | 3,607,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,480,234 | 395,812,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,708,899 | 386,266,711 |
| （分配準備積立金） | 219,729,983 | 196,032,293 |
| 元本等合計 | 766,189,133 | 782,079,487 |
| 純資産の部合計 | 766,189,133 | 782,079,487 |
| 負債・純資産合計 | 768,746,830 | 785,687,060 |
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