ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,426,922 | 3,013,927 |
| 親投資信託受益証券 | 781,941,138 | 816,308,962 |
| 未収入金 | 319,000 | 3,125,000 |
| 流動資産計 | 785,687,060 | 822,447,889 |
| 資産の部合計 | 785,687,060 | 822,447,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,163,863 | 3,580,944 |
| 未払受託者報酬 | 132,045 | 134,057 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,740 | 2,324,287 |
| その他未払費用 | 21,925 | 22,255 |
| 流動負債計 | 3,607,573 | 6,061,543 |
| 負債の部合計 | 3,607,573 | 6,061,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,812,776 | 395,250,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,266,711 | 421,136,306 |
| （分配準備積立金） | 196,032,293 | 198,272,520 |
| 元本等合計 | 782,079,487 | 816,386,346 |
| 純資産の部合計 | 782,079,487 | 816,386,346 |
| 負債・純資産合計 | 785,687,060 | 822,447,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
