ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,426,922 | 3,013,927 |
| 親投資信託受益証券 | 781,941,138 | 816,308,962 |
| 未収入金 | 319,000 | 3,125,000 |
| 流動資産計 | 785,687,060 | 822,447,889 |
| 資産の部合計 | 785,687,060 | 822,447,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,163,863 | 3,580,944 |
| 未払受託者報酬 | 132,045 | 134,057 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,740 | 2,324,287 |
| その他未払費用 | 21,925 | 22,255 |
| 流動負債計 | 3,607,573 | 6,061,543 |
| 負債の部合計 | 3,607,573 | 6,061,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,812,776 | 395,250,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,266,711 | 421,136,306 |
| （分配準備積立金） | 196,032,293 | 198,272,520 |
| 元本等合計 | 782,079,487 | 816,386,346 |
| 純資産の部合計 | 782,079,487 | 816,386,346 |
| 負債・純資産合計 | 785,687,060 | 822,447,889 |
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