ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,013,927 | 2,459,380 |
| 親投資信託受益証券 | 816,308,962 | 818,119,119 |
| 未収入金 | 3,125,000 | 45,000 |
| 流動資産計 | 822,447,889 | 820,623,499 |
| 資産の部合計 | 822,447,889 | 820,623,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,580,944 | 26,959 |
| 未払受託者報酬 | 134,057 | 133,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,287 | 2,307,786 |
| その他未払費用 | 22,255 | 22,098 |
| 流動負債計 | 6,061,543 | 2,489,940 |
| 負債の部合計 | 6,061,543 | 2,489,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,250,040 | 311,316,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 421,136,306 | 506,816,577 |
| （分配準備積立金） | 198,272,520 | 329,983,900 |
| 元本等合計 | 816,386,346 | 818,133,559 |
| 純資産の部合計 | 816,386,346 | 818,133,559 |
| 負債・純資産合計 | 822,447,889 | 820,623,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
